Contratto per differenza: differenze tra le versioni

Versione delle 13:52, 5 mar 2009

Versione delle 14:04, 7 mag 2010

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==Posizione long==

- Il Cliente decide di acquistare 1’0001000 azioni ABC a EUR 100 cadauna.

- Il Cliente sottoscrive un CFD con la banca :

* la banca paga al Cliente la differenza positiva di un eventuale apprezzamento dell'azione (meno il tasso LIBOR maggiorato di uno spread) (2.10%+1.5%)*30giorni/360*100’000= EUR 300

- Se l’azione va a EUR 110, la banca paga 1’000* (EUR 110 – EUR 100) = EUR 10’000

(2.10%+1.5%)*30giorni/360*100’000= EUR 300

-* Il Cliente A paga a laalla banca la differenza negativa di un eventuale deprezzamento dell'azione

- Se l’azione va a EUR 110, la banca paga 1’000* (EUR 110 – EUR 100) = EUR 10’000

- Se l’azione va a EUR 90, il Cliente paga 1’000* (EUR 100 – EUR 90)= EUR 10’000

- Il Cliente A paga a la banca la differenza negativa di un eventuale deprezzamento dell'azione

- Se l’azione va a EUR 90, il Cliente paga 1’000* (EUR 100 – EUR 90)= EUR 10’000

- Il calcolo del pagamento dovuto tra la banca e il cliente viene fatto giornalmente, ed il conto a margine del cliente viene accreditato/addebitato di conseguenza

A chiusura dell’operazione viene calcolato il valore della posizione finale che viene addebitato/accreditato al cliente, al netto della posizione costituita a margine.