Contratto per differenza: differenze tra le versioni

Versione delle 14:13, 7 mag 2010

Versione delle 14:14, 7 mag 2010

Riga 23:

Il Cliente A decide di vendere allo scoperto 1’000 azioni ABC a 100€ cad.

Il Cliente sottoscrive un CFD con la banca dove:

* La banca paga al Cliente la differenza positiva di un eventuale deprezzamento dell'azione (più il tasso LIBOR diminuito del costo del prestito delle azioni – “borrow cost” - spread) (2.10%-1.5%)*30giorni/360*100’000 = EUR 50

** Se l’azione va a EUR 9090€, la banca paga 1’000* (EUR 100 – EUR 90)= EUR 10’00010’000€

(2.10%-1.5%)*30giorni/360*100’000= EUR 50

** Se l’azione va a EUR 90, la banca paga 1’000* (EUR 100 – EUR 90)= EUR 10’000

* Il Cliente A paga a la banca la differenza negativa di un eventuale apprezzamento dell'azione

** Se l’azione va a EUR 110110€, il Cliente paga 1’000* (EUR 110 – EUR 100) = EUR 10’000 10’000€

Il calcolo del pagamento dovuto tra la banca e il cliente viene fatto giornalmente, ed il conto a margine del cliente viene accreditato/addebitato di conseguenza