Profit lock-in: differenze tra le versioni

Versione delle 23:23, 25 mar 2006

Versione delle 01:00, 26 mar 2006

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Con la locuzione [[lingua inglese|inglese]] di '''''profit lock in''''' si indica un meccanismo [[finanza|finanziario]] mediante il quale un [[investitore]] protegge dal ribasso un proprio [[investimento]] tramite la strutturazione di una serie articolata di [[opzione|opzioni]] (chiamate ''ladder option'') legate a predeterminati [[numero indice|indici]] o livelli (chiamati tecnicamente ''"rungs"''): ogni volta che, nel corso del periodo oggetto dell'investimento, uno degli indici viene raggiunto, l'automatica protezione fornita dalle opzioni acquistate permette di "catturare" il [[profitto]] ottenuto fino a tale momento e di preservarlo fino alla fine della vita dell'investimento anche se il [[mercato finanziario|mercato]] dovesse invertire la tendenza.

Nello specifico: ogni qual volta l'indice di riferimento supera un ''rung'', il payout minimo dell'opzione viene fissato a quel livello, mentre viene meno il valore delle opzioni ''"out of the money"''.